昨日沪指开盘后强势上扬，券商成功突破3900点大关，晨会持续产业创下自2015年8月以来的精华激增最高水平。与此同时，热度创业板指和科创50指数出现冲高回落。看好沪深市场成交额达2.65万亿，券商较上一交易日增加4718亿。晨会持续产业涨幅较大的精华激增板块包括有色金属、核电与稀土永磁，热度而影视院线、看好旅游及教育板块则遭遇一定跌幅。券商截至昨日收盘，晨会持续产业沪指上涨1.32%，精华激增深成指增长1.47%，热度创业板指提升0.73%。看好
在今日的券商晨会上，中金公司发布了10月行业配置观点，强调成长股的优势将持续，同时关注景气行业；中信建投则指出Sora 2的热度骤增，持续看好AI产业链的发展。
中金公司指出，近期市场表现出明显的结构性特征，投资热点集中在成长型股票。尽管自8月底以来A股市场经历了一定的震荡期，但依然展现出结构性亮点。海外对AI算力的需求持续旺盛，而中国在能源转型目标上的明确定位将促进制造业的升级。这种变化预计将在中长期内带来股票市场的结构性机会。10月的配置建议包括：1）AI算力及机器人产业链；2）创新药物、消费电子、电池和有色金属行业；3）工程机械、电网设备及养殖与饲料行业；4）“十四五”相关领域。
中信建投强调Sora 2的热度激增，并持续推荐AI产业链。在AI应用方面，OpenAI推出的视频生成模型Sora 2显著提升了多项性能，其驱动的Sora App在发布仅三天后便登顶美国App Store免费榜首；而AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display已线下售罄，试戴预约需排至两个月后。关于AI算力，OpenAI与AMD达成6GW战略合作协议，建议关注AMD的供应链公司。AI算力需求持续强劲，从应用到硬件的投资不断证明其潜力，算力相关的资本支出将保持持续性。AI算力板块涵盖先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件及其配套设施，整体市场行情向好，各个产业链个股广泛存在机会，市值空间尚有提升。
本文转载自“财联社”，XM外汇官网编辑：黄晓冬。